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「兴蓉投资」【展望2021】2020年a股“吸金量”大幅增加,牛年有1.2万亿援助?

来源:示妗金融网 作者:佚名 浏览量:274

随着2020年接近尾声,a股将有很大概率实现连续2年的年度k线。据不完全统计,截至12月23日(除非另有说明,本文截至此日),在可用渠道中,2020年共有1422亿元增量资金流入a股,而2019年净流出约为1.47万亿元。换句话说,2020年a股净吸纳比上年增加1.6万亿元。

其中,2020年新增资金流入可能达到1.14万亿元,是a股增量资金的最大来源。两个行业的流入也在加速,今年净流入5886亿元;但外资流入速度明显放缓,全年净流入1954亿元,远低于上年。

初始募集资金4586亿元

我们先来看看新股的募集情况。东方财富选择的数据显示,年内首次上市新股378股,较去年的202股增长87.1%;初始募集资金4585.51亿元,较2019年的2534.6亿元增长80.9%。

数据源:东方财富的选择数据

再融资1.14万亿

2020年,除了首次公开募股融资之外,增发、配股、优先股和可转换债券等再融资活动也在一级市场活跃。东方财富选择的数据显示,2020年以来,再融资市场共融资1.14万亿元。

关于增发,东方财富选择的数据显示,2020年以来,已有335家公司增发,募集资金7959.74亿元,较2019年的7039.73亿元增长13.1%。

数据源:东方财富的选择数据

自2020年以来,18家公司进行了配股,比2019年的9家公司翻了一番。配股融资512.97亿元,比2019年的133.88亿元增长283.2%。

数据源:东方财富的选择数据

今年以来,10家公司计划发行优先股,其中7家已经实施,2家处于证监会批准状态,1家已经终止。7家实施公司实际募集资金157.35亿元,较2019年的2650亿元下降94.1%。

数据源:东方财富的选择数据

此外,年内发行可转换债券的公司有213家,较2019年的131家增长62.6%;发行规模2728.83亿元,比2019年的2702.24亿元增长0.98%。

数据源:东方财富的选择数据

回购454亿,10次回购超过10亿

2020年以来,东方财富选择的数据显示,共有462家公司回购,回购金额为454.32亿元,较2019年的726.78亿元下降37.5%。

具体而言,格力电器年内回购金额最高,达52亿元;其次是中国建筑,回购金额48亿元。此外,美的集团、国电电力、BOE A也回购了10多亿元。

数据源:东方财富的选择数据

重要股东净减少6556亿元

2020年以来,二级市场上市公司大股东一直处于净减持状态,总参考市值6556.06亿元,较2019年的3159.01亿元增长107.6%。

具体来说,邮政储蓄银行增幅最大,达48亿元;其次是中国平安,增加46亿元。相反,李勋精密降幅最大,为120亿元;宁波银行、无锡医药和宁德时报在这一年里也减少了100多亿元。

数据源:东方财富的选择数据

两家公司之间的余额增加了5886亿元

东方财富选择的数据显示,沪深股市金融一体化余额为16078.42亿元(2020年12月23日数据),比2019年底的10192.85亿元高出5885.57亿元,仅次于2014年的7000多亿元。

数据来源:东方财富选择数据

北行资金净流入1954亿元

全年累计北行资金净流入1953.51亿元(2020年12月23日数据),比2019年全年净流入3517.43亿元下降44.5%。

数据源:东方财富的选择数据

1.14万亿流入公共基金?

东方财富选择的数据显示,2020年第三季度末,公募基金存量资产占比22.74%,而公募基金目前总资产为18.83万亿元,占比22.74%。公募基金存量资产约4.28万亿元,较2019年末的2.57万亿元增加1.71万亿元,增幅66.5%。假设原有股票资产的增加相当于指数的增加(沪深300指数同期增加22.2%),这意味着2020年可能有约1.14万亿资金流入公共基金。

按照这一思路,2019年底公募基金的存量头寸达到2.57万亿,较2018年底的1.55万亿增长65.8%,好于2019年沪深300指数36.1%的涨幅,这意味着2019年可能有约4600亿资金流入公募基金。

私募基金净流入7500亿?

此外,截至2020年11月底,已备案私募股权投资基金52599只,管理规模3.74万亿元,2019年12月底规模为2.45万亿元。

换句话说,2020年私募基金规模将增加1.29万亿元,增幅为52.7%。截至2020年12月23日,沪深300指数累计上涨22.2%。按此计算,私募基金将增加5400亿元。这说明2020年私募基金净流入将在7500亿元左右。

按照同样的算法,2019年私募基金净流出约6000亿元。这与2020年的情况形成鲜明对比。

年佣金1214亿元

今年上半年,证券行业实现证券代理交易净收入523.1亿元,同期a股市场总成交量为88.71万亿元,因此平均佣金率仅为0.59‰。

截至2020年12月23日,根据东方财富选择的数据,累计营业额为200.91万亿元。按12月日均营业额近8000亿计算,年营业额约205.71万亿,预计2020年佣金将达到1214亿元,比2019年的788亿元增加约425亿元。

全年印花税2057亿元

此前,财政部披露的数据显示,今年前11个月,证券交易印花税为1728亿元,同比增长49.2%。根据上述年营业额估计,全年证券交易印花税约为2057亿元,较2019年全年的1197亿元增加约860亿元。

2021年会有万亿增量吗?

在即将到来的2021年,a股的融资情况会如何?最近很多机构都预测了2021年的资本,如招商证券、东吴证券、兴业证券、中信证券等。这些机构都认为,2021年增量资本将在一万亿元左右。

比如招商局证券预测,2020年增量资本将达到1.2万亿元,其中公募预计净流入9150亿元,私募3970亿元,保险资金4250亿元。相反,增发、IPO、产业资本的资金需求也比较高,分别为8200亿元、4900亿元、6700亿元。

数据来源:招商证券

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